Готовит платежные поручения и отправляет их в банк по системе «банк-клиент», заявки на кассовый расход и отправляет их в казначейство по системе «банк-клиент», «суфд». 9. Обменивается корреспонденцией с банками и казначейством: предоставляет в банки и казначейство информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые учреждению справки, письма, подтверждения.