Загрузка банковских выписок и контроль правильности бухгалтерских проводок; Формирование реестра оплат и его согласование; Формирование и отправка платежных поручений, в том числе зарплатных платежей, налоговых, госпошлин; Формирование отчета о кредиторской задолженности; Подготовка писем контрагентам по запросам; Формирование и работа с актами сверки; Подготовка и отправка писем по запросу обслуживающих банков; Участие в составлении доходной части ежемесячного и ежеквартального отчета в ППК РЭО; Формирование ежемесячного бюджета денежных средств; Исполнения поручений начальника финансового управления, главного бухгалтера |